Прежде чем познакомиться с понятием быки и медведи на бирже, надо знать, что такое короткая и длинная позиция при торговли на рынке Форекс.
Длинная позиция — позволяет зарабатывать на росте актива.
Короткая позиция — предоставляет извлекать прибыль на падении стоимости этого актива.

Эти термины пришли из обихода Американских фондовых рынков, говоря о том:

• все, что мы покупаем и ожидает роста стоимости, это длинная позиция (long)
• все, что продаем и ожидает снижения стоимости , это короткая позиция (sell)

Какое же отношение к позициям имеют быки и медведи на бирже?
Быки — это игроки рынка, использующие длинные позиции(на покупку) в ожидании роста актива, т.е играющие на повышении, они покупают и тем самым гонят цену вверх. Бык на бирже характеризует оптимизм и уверенность инвесторов в ожидании хороших результатов.
Медведи — это игроки рынка, за действующие короткие позиции (на продажу) в ожидании падения актива, т.е играющие на понижение, они продают, тем самым прижимая цену вниз.
Любая торговая позиция, рассчитанная на рост, будет принадлежать стороне быков,т.к считается, что бык подбрасывает цену на своих рогах вверх.
А, если мы открываем позицию, рассчитывая на снижение стоимости актива, то попадаем в лагерь медведей, он прибивает цену к земле,сильно ударяет лапами вниз и таким образом,создает снисходящий тренд.
Движение рынка постоянно меняется, то вверх, то вниз, и в зависимости от того, какую позицию нам приходится открывать, мы и становимся быками и медведями на бирже.
Эти действия являются метафорами для движения рынка. Если тренд идет вверх, это бычий рынок. Если тренд идет вниз, это рынок с понижающей тенденцией.

Отсюда и происходят такие термины, как бычий или медвежий рынок, бычья или медвежья позиция.
Существует такое общее единогласие:
когда быкам везет в продаже активов — везет всем остальным участникам,
когда медведи зарабатывают на падающем рынке, то всем остальным игрокам плохо.
На графике, видим, когда рынок растет — это значит верх берут быки.
Но, если рынок падает, верх берут медведи.
Быки и медведи на бирже, это оптимисты и пессимисты, так можно охарактеризовать участников рынка.

Прежде чем перейти к анализу котировки валют, давайте вспомним, какие же валюты принимают участие на рынке Форекс.

На рисунке показаны пять основных мировых валют, а также валютные пары, которые и являются инструментами Форекс.
Суть выражения котировки валют заключается в определении единицы одной иностранной валюты в единицах другой валюты. На картинке мы видим типы валютных пар, которые зависят от того, где находится в этом перечни доллар США, т.е в одном случае он находится на первом месте валютной пары, в другом варианте доллар стоит позади валютной пары. Отсюда и принимается название той или иной валютной котировки.

Какие же котировки валют бывают на рынке Форекс?

Прямая котировка валют показывает какое количество той или иной валюты находится в 1$, т.е сколько стоит доллар Америки.
USD / CHF = 0,9733
USD — базовая валюта, а CHF — валюта котировки
Доллар находится впереди валютной пары
В этом случае валютная пара будет состоять из базовой, которая стоит на первом месте и валюты котировки, она стоит на втором месте — это швейцарский франк. И суть котировки валют — сколько швейцарских франков стоит один доллар США.
Обратная котировка показывает, какое количество долларов США, содержится в той или иной валюте.
GBP / USD = 1,5983
GBP — базовая валюта
USD — валюта котировки
Здесь те же самые сохраняются параметры, т.е базовая валюта, которая стоит на первом месте и валюта котировки- стоит на втором месте валютной пары.
Но отличия обратной котировки валют от прямой в том, что доллар Америки находится на втором месте в паре. И, тогда, суть обратной котировки — сколько долларов США стоит та или иная валюта.
В нашем примере валютной пары, базовая — фунт, валюта котировки — доллар США.
Сколько долларов стоит 1 фунт.
Кросс-курс показывает соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к доллару США, т.е каждый кросс-курс высчитывается с использованием доллара США.
Например,

кросс-курс евро против японской йены является произведением курса евро/доллар на доллар/йена.
И второй пример кросс-курс швейцарский франк против японской йены, является отношение курса доллар/йена к курсу доллар/швейцарский франк.
Итак, мы разобрали возможные варианты котировки валют.

Обзор рынка Форекс мы начнем по системе от крупных игроков до частных трейдеров.
На самой верхней ступени находятся Центральные банки различных государств.Эти крупные игроки не так часто оказываются участниками рынка. Происходит это очень редко, только, так сказать для поддержания курса национальной валюты.
Появление Центрального банка на рынке Форекс называется валютной интервенцией.

Основными участниками рынка являются Коммерческие банки, которые занимают вторую ступеньку системы Форекс.
Порядком 90% всех оборотов рынка приходится именно на Коммерческие банки, т.к имеют возможность не только заниматься торговыми операциями, но и быть посредниками, сводя продавца с покупателями.
Далее идут Финансовые компании и брокерские дома, которые предоставляют посреднические услуги. Сюда мы можем и отнести крупные фирмы, осуществляющие внешне торговые операции, а также компании, которые занимаются вложением средств в иностранные активы.
Последними в этой цепочки идут частные трейдеры, задача которых состоит в том, чтобы воспользоваться движением валютных курсов для своей прибыли.
При обзоре рынка Форекс обратим внимания на его преимущества в сравнении с другими финансовыми площадками.

• Ликвидность. Дневные обороты Форекс не сравнимы ни с какими другими рынками и могут достигать несколько триллионов долларов США.
• Доступность. Форекс — это сеть валютных дилинговых центров, соединенных коммуникациями и чтобы принимать участие в торгах нужно иметь всего лишь выход в интернет и торговую платформу.
• Большое кредитное плечо, которое составляет отношение 1:100.Это дает огромные возможности для работы на торговых площадках.
• Режим работы. Рынок Форекс работает круглосуточно, пять рабочих дней в неделю, создавая трейдеру огромные возможности.Условно время рынка можно поделить на 4 основные регионы: Америка, Европа, Азия и Океания(Австралия и Новая Зеландия).
• Отсутствие комиссии за проведения торгов, не считая посреднических. Например, на Фондовом рынке за каждую торговую операцию, брокер берет комиссионные. На Форекс оплата услуг брокера происходит за счет спрэда (разницею между ценой предложения и ценой спроса). При чем важно заметить, что спрэд оплачивается только один раз, а не за каждую операцию, как на Фондовом рынке.

Подводя итог обзора рынка Форекс, обращаем внимание на то , что возможности, которые дает Форекс, не должны преобладать над нашим разумом. Относитесь адекватно и обязательно оценивайте уровень риска.

Индикатор объема служит для определения поведения цены, а также возможность увидеть, кто пришел на рынок. Если большой объем, значит крупный игрок, соответственно, если малый объем — частный трейдер.
Важно оценивать эти объемы, как усилие, а уже поведение цены, как результат, т.е всегда надо уделять внимание, что происходит на большом объеме, а, что на малом. И тогда, в дальнейшем, Вы сможете определять принципы, по которым цена ходит, как ведут себя большие игроки.А они на всех рынках ведут себя практично одинаково, увести толпу, выманить ее из прибыльной сделки и, наоборот, завлечь ее в убыточную сделку.
При анализе индикатора объема профессионалы советуют никогда не рассматривать одну свечку в отдельности и тут же вставать в разворот, как часто делают новички. Они, когда видят большой объем, сразу думают, что пришел продавец и нужно быстро реагировать и продавать. Это обычно оборачивается ошибкой, т.к цена может продолжать се6е расти.
Наблюдая, можно понять природу всплеска объема до разворота тренда. Но точно объем на Форекс измерить не можно, как, например, на Фондовом рынке, т.к этот рынок широк и децентрализованный.
Но индикатор объема позволяет проверить все виды прорывов.

Исследуйте логику поведения рынка, что он делает на определенном уровне, какое движение показывают индикаторы объемов. Крупный игрок, чтобы открыть свою сделку, заинтересован в ликвидности.Если он хочет продать, то, соответственно, ему нужны покупатели и для этого он делает рывок вверх. Это называется искусственным завышением цены, т.е делается сделка, чтобы рынок где то на пунктов 20-30 пошел вверх.
Более детальный анализ индикатора объема можно ознакомиться на этом видео вебинара Романа Молодяшина.

Как и любой другой свободный рынок, цены на финансовых рынках, находятся под контролем спрос и предложение — это не такой уже и большой секрет. Чтобы быть эффективным трейдером, есть большая потребность понять, как спрос и предложение могут быть интерпретированы в различных рыночных условиях, и как вы можете воспользоваться этим знанием.

Психология торговли на Форекс ничем не отличается от стратегий футбольного тренера.
Он выстраивает линию нападения и защиты, анализирует  позиции, отслеживает погодные условия, зная, какие ресурсы имеются в работе и разрабатывает план на игру, будучи агрессивным в рамках возможностей команды, но также беря во внимание и  осведомленности о сильных сторонах противника.
Но в конечном итоге, результаты  диктуют свой план атаки.
Вы выигрываете или проигрываете?

Чувствуете ли, что все под контролем и как задумано, так и идет игра?
Для достижения цели победы, большие и малые корректировки должны быть сделаны на протяжении всей игры.
В конце концов игра закончена, и есть победитель и проигравший.
Психология торговли ничем не отличается.
Как трейдер, у вас есть определенные навыки и качества, которые  оттачиваются со временем через практику и чтение, образовательные семинары и самопознания.
Разве это не то же самое, как спортсмен будет тренироваться, чтобы улучшить свои умения и навыки?
Что отличает победителей от проигравших?
Это способность реально оценить свои ошибки, видеть необходимость сделать корректировку, дисциплину, чтобы сделать это, и готовность к следующим сделкам.
Как же выбрать правильный путь стратегии?
Психология торговли — вот где ответ на ваш вопрос!
Трейдер должен принять  на себя всю ответственность за торговые решения, не обвиняя других в своих убытках.
Напомним, три условия входа в рынок:
цена поднимается вверх
цена опускается вниз
цена остается неизменной

Два из трех этих случаев не повредит вам, если вы введете торговлю (длинную или короткую) при благоприятных условиях.
Таким образом, когда вы входите в рынок при благоприятных условиях вы будете иметь возможность для достижения уровня безубыточности или иметь профит две трети времени.
Тем не менее, когда вы входите в рынок при неблагоприятных условиях (оплата до исполнения сделки, когда она не может быть оправдана), ваш успех в процентном соотношении падает до одной трети.
Есть два типа трейдеров:
одни полагаются на психологию, на свою интуицию и чутье;
другие,совершают свои сделки применяя теоретические знания, на умение генерировать все свои сделки с графиками и интерпретации исследований полученные от этих карт.
При торговли на Форекс нет одного лекарства от всех потерь. Не можно сказать, что один трейдер выиграет свое сражение, а другой проиграет, т.к интуитивный трейдер подсознательно обрабатывает движение цен, ценовых отношений, новости и экономическую информацию, чтобы создать торговую идею.
К сожалению, психологию торговли нельзя смоделировать заранее или обучиться в каком то ВУЗе.
Статьи,к которым следует уделить внимание:
Forex для новичков

Суть уровней Фибоначчи состоит в том, что, если взять последовательность Фибоначчи , когда новая цифра равна сумме двух предыдущих, то получается цифра в диапазоне о,618, если два ближних числа разделить друг на друга, т.е меньшее на большее. А, если делим большее на меньшее, то получаем примерную цифру, 1,618.
Главная задача уровней коррекции, определить в каком месте целесообразно искать покупателей, в случаи восходящего тренда. И часто ошибка трейдера состоит в том, что видя цены на уровне, сразу начинает искать подтверждения по индикаторам, думая, что в этом месте надо сразу покупать, заблуждаясь, что рост продолжится.
Но это не всегда так, нас уровни интересуют только тогда, когда появляется реальный покупатель или продавец и не стоит наскакивать механически и начинать открывать сделки, действовать по закономерности. Советуется выжидать момент, когда к уровню подходит цена и на этом месте появляется реальный торговец. Одним словом, если у Вас есть возможность по двум импульсам построить сетки, делайте это и внимательно наблюдайте за тем,как себя цена ведет на скоплениях этих коррекций.
Про уровни Фибоначчи можно говорить много, но советую скачать и почитать известного гуру Джо ДиНаполи — «Торговля с использованием уровней ДиНаполи«, который описывает уровни коррекций и расширения.
Если уровни коррекции используются для входа в сделку, то уровни расширения применяются для выхода из сделки. Но бывают случаи использования коррекции для выхода,допустим, если Вы торгуете вниз.
Главная задача при использовании уровней Фибоначчи — увидеть там покупателя, а не думать, что, вычислив уровень по фибе, будет серьезное сопротивление и поддержка. Пользуйтесь короткими стопами и не давайте цене, при вхождении в сделку, увести вас дальше в минуса.

Торговля по объемам
состоит из множества нюансов, которые откладываются у вас с опытом.

Эта тема очень обширна и одной методики по этой системе нет.
Мы же затронем анализ рынка с применением объемов и диапазона бара, где диапазон- это расстояние между максимумом и минимумом бара.
В чем же состоит задача трейдера при торговли по объемам?
Важно увидеть, когда на рынок приходят крупные игроки, стоящие рангом выше, и постараться повторить их сделку. Увидеть приход таких игроков можно по росту объема на графике. Когда крупный игрок совершает сделку он не мелочится малыми суммами, а сразу входит в рынок десятками миллионов долларов и поэтому в графе объем сразу же наблюдаем рост.
Зачем же трейдеру нужны объемы?
Дело в том, что сделки больших игроков в состоянии подвинуть рынок, и прежде чем это движение произойдет можно наблюдать наращивание объемов.Также объемы очень сильные бывают в конце движения, когда против этого наращивания открывается другая крупная сделка.
Важно:
— наблюдать на рынке места, где начинается рост объемов, где проводит свои сделки крупный игрок и частный трейдер в это время с особым вниманием должен следить за рынком.
Если вы читали нашу статью «Форекс для начинающих«, то уже знаете, что крупный игрок — это, например, могут быть банки маркет-мейкеры, у которых обслуживаются брокеры , дилинговые центры. Эти банки маркет-мейкеры знают всю информацию о своих клиентах , об ордерах, о размещении стоп-лоссах.
И вот эти крупные игроки и как раз зарабатывают на самом исполнении сделки, потому что им от этого идет процент комиссии. Получается, что им выгодно срабатывания большого количества сделок. Если известно, что на каком то уровне расположено большое количество ордеров и банка хватает средств завести цену своими сделками, то он обязательно этим воспользуется.

Как видно из сказанного, рынок — это не то место, где раздают деньги налево и направо, например, за хорошие знания технического или фундаментального анализа.
Вы сразу должны снять розовые очки и понять суть — на Вас, мелком трейдере, хотят все заработать и ваша задача состоит в том, чтобы, как мелкая рыбка варьировать между акулами рынка, успеть собрать всю информацию, где в рынок входит большой игрок для открытия сделки и наша задача повторить эту сделку.
Торговля по объемам имеет свои интриги.
Надо постоянно следить не только за сделками больших торговцев, но и за всей остальной так сказать толпой, на которой и зарабатывают большие игроки.
Важно знать такие правила:

• как только на рынке видим объем, это значит, что на него пришли крупные игроки,которые, владея большими средствами и доскональной информацией, ошибаются очень редко и нам остается повторять за ними сделки.
• маркет-мейкеры всегда действуют против мелких торговцев, так сказать закон джунглей: «победитель — сильнейший». Он, чтобы открыть свою большую сделку ждет пока на рынке соберется нужное количество открытых сделок.

Торговля по объемам — это усилие, т.е, если в рынок вливается объем, значит начнется его движение.
И поэтому главное оценить результат этого движения.

Stochastic oscillator — это индикатор, который показывает примерную

• перекупленность и перепроданность рынка
• пики и впадины
• работает во флэте
• не работает в тренде

Stochastic oscillator — это осциллятор, для которого важно, чтобы цена входила в узком диапазоне. И чем стабильнее этот диапазон, тем лучше. Во флэте можно находить довольно не плохие сигналы и, как минимум, оставаться плюс один закрывая сделку.
В итоге контролируем убытки и они во всяком случае реже встречаются, если вы входите качественно от хорошего отката по Stochastic.
Многие сталкивались с такой ситуацией:
идет восходящий плотный тренд, дает не большой откат вниз — индикатор мгновенно реагирует и показывает сигнал к продаже, мы его используем и чаще всего несем убытки, т.к тренд продолжается.

Как работает Stochastic oscillator в разных состояниях рынка?

Состояния рынка:
1.Тренд бывает волатильный, т.е быстрый, рваный или спокойный, постепенный, с очень не глубокими откатами. Под волатильным трендом подразумевают хорошие импульсы и адекватные откаты, которые соразмерны с импульсами.У Вас возникает вопрос, какой же индикатор лучше брать на волатильном тренде? Ответ — тот, который дает меньше ложных сигналов. Когда тенденция волатильна нужно дать хорошее замедление Stochastic oscillator’у, чтобы он не дергался, не показывал преждевременные сигналы, как показаны на графике с параметрами (8,3,3), эта настройка более

чувствительна и она чаще реагирует на сигналы, чем с параметрами (25,5,4), который с своими замедленными настройками позволяет нам не входить в рынок, когда нет необходимости.
Тут еще психологичный настрой трейдера играет немало важную роль, т.к постоянно наблюдая за движением цены, участнику рынка постоянно хочется открыть сделку.
Но статистика и опыт показывает, что главное не открыть сделку, а, наоборот, найти аргументы,сделать оптимальные настройки индикатора, чтобы не входить в сделку, которая не принесет положительного результата.
Задача трейдера — отсекать ложные сигналы, сдерживать себя, заставлять ждать качественный вход в сделку.
На волатильном тренде, если размахи глубоки лучше параметры Stochastic oscillator сделать покрупнее,чтобы не дергаться вместе с ним по поводу и без повода.
Также может возникнуть вопрос, как работать на спокойном движении?
Не возможно одни параметры индикатора применять до разного вида тренда. Поэтому на плавном тренде с малыми откатами или переходим на младший таймфрейм, или, наоборот, настраиваем более чувствительный стохастик, чтобы фиксировал сигналы по чаще.

В итоге, при работе с Stochastic oscillator ваши действия должны быть адаптированы к текущей ситуации на рынке.

Как научиться использовать технический анализ Форекс с большей эффективностью и обезопасить себя от убытков?

Многим известно, что статистика по Форекс не утешительна, остаются единицы, которые продолжают зарабатывать, а остальные просто сливают…
 
как Вы знаете, направления на рынке всего то два: вверх или вниз, купить или продать.Так почему же столько проигравших?
Хотелось бы начать с плюсов технического анализа Форекс, но мы пойдем не тем путем, а с указания главных минусов, а именно, какая трактовка и какие подходы не работают.
 
Одной из проблем является невозможность определить будущее цены и не имеет предсказательной черты.
Сколько бы вы индикаторов на график не повесили, к сожалению, не один из них не скажет — куда пойдет цена. А из этого выливается глобальный вопрос:
 
Откуда и куда открывать сделку?
Индикаторы показывают разные данные и не один не скажет куда пойдет в дальнейшем цена.В чем подвох, почему разные данные?
Индикаторы — это устройства, созданные на основе математических формул, в которых фиксируются значения прошлой цены, но никак не будущие показатели.
Это можно изобразить в виде рисунка.

Красный цвет волны — это движение цены
Синий цвет — это с опозданием за ценой следует индикатор, повторяя ее движение.
Вот в этом и проблема трейдера, цена уже ушла и момент упущен, а индикатор показывает добро на продажу.
Цель трейдера — подобрать ключи, как с такими показателями индикатора лучше работать, чтобы в правильную сторону открывать сделки и быть на лучшей стороне рынка.
Технический анализ Форекс нужно внимательно использовать на разных состояниях рынка.Что это обозначает? Допустим есть движение восходящего тренда с не глубокими откатами — это одно состояние рынка, т.е спокойный тренд. Вдруг, это состояние меняется на волатильный тренд в обратную сторону и уже вы замечаете, что сигналы, которые вам давали индикаторы при старом движении уже не работают. Очень трудно психологически перестроиться с одного состояния на другое, да и показания индикаторов уже запаздывают. Если начинается такая неразбериха, резкий тренд, вы либо будете в убытках, либо находиться вне рынка, потому что в силу своего запаздывающего характера инструменты индикатора не успевают за ценой, чтобы дать сигнал на вход. Давайте подведем итог. При смене тренда или при смене состояния рынка с волатильного на спокойный или, наоборот, с спокойного на волатильный мы можем терять убытки, т.к технический анализ не успевает перестроиться на это перемещение. Самые сильные движения и развороты происходят непредсказуемо и вразрез с теханализом, т.е, если ТА не успевает за разворотом, то трейдеры находятся вне рынка, потому что индикаторы не указали на разворот, либо в убытках при использовании не качественных сигналов.
Чтобы технический анализ Форекс приносил пользу нужно постоянно контролировать все его перечисленные минусы, так сказать информационные риски, которые возникают тогда, когда цена максимально против него откатывает и у большинства участников возникает ложное мнение, что этот тренд меняется и, как правило, большие профессиональные игроки в этих точках и входят. На рисунке видно в четырех местах, когда против тренда цена максимально откатывает и чтобы заработать мы вынужденны продавать. Трейдеру нужно научиться отсекать те моменты на графику, когда не нужно работать для сохранения торговых капиталов.

Статьи, с которыми следует ознакомиться:

Анализ Форекс
Ценовой канал

Трейдер — это человек, занимающийся торговлей различного рода ценными бумагами. Понятие «трейд» переводится с английского слово «trading» — торговля.
Трейдер — это спекулянт, который делает прибыль на разнице и получает с этого определенную сумму дохода.
Чем же можно торговать и на чем можно спекулировать?
Традиционно люди торгуют акциями, облигациями, фьючерсами, валютой и другими ценными бумагами.
Мечта любого новичка — получить как можно быстрее прибыль.
Но он забывает, что первая задача — это научиться не терять ту сумму, с которой начинает сделки.
Если провести параллель между начинающим трейдером и новичком в борьбе, то можно разглядеть общую черту: в любой борьбе, будь то самбо или каратэ — сначала учат правильно падать. Так и в игре на бирже, пока вы не научитесь сохранять деньги — прибыли не будет.
Если у Вас цель торговать на профессиональном уровне, то первый закон — уберечь свой капитал от каких-либо мировых катаклизмов влияющих на сделки. Убытки бывают у любого трейдера, и у новичка, и у профессионала, но надо уметь ими управлять, научиться их привести до минимума.Как только Вы научились защищаться от этих проблем — у Вас пойдет дело в гору, каждая торговая сделка начнет приносить прибыль.
В предыдущей статье форекс для начинающих мы познакомились с полной схемой кампаний торгующих на Форекс, где
Трейдер — это самое последние звено в этой схеме, которые обслуживаются или у брокеров, или у розничных маркет — мейкеров (ДЦ). Игрок по сравнению с другими участниками рынка обладает наименьшими возможностями, информацией и капиталом. Крупные торговцы налаживают кредитные линии с крупными банками, благодаря которым держат миллиардные позиции.
У частного трейдера такой привилегии нет, ему приходиться применять жесткий контроль, чтобы уберечь свой депозит.
Из всего сказанного следует, что за счет трейдера живут все игроки, которые находятся рангом выше. А уже на дилерах и брокеров зарабатывают коммерческие банки, а те, предоставляют прибыль банкам стоящим выше по иерархии.
Отсюда можно сделать такой вывод:
трейдер — это специалист, умеющий читать рынок и правильно определять куда и в какую сторону открывают свои сделки крупные участники. Не имея такой информации трейдер обращается к тех. анализу, чтобы хоть как то обосновывать свои решения.
Не обладая достаточной информацией, мелкий игрок должен уметь распознать намерения крупного участника и открыться вместе с ним.
Но как же это сделать, располагая минимумом информации и средств?
Знакомьтесь с нашими статьями, изучайте весь объем материалов, который мы будем выкладывать на нашем сайте. Тем будет очень много интересных и сложных.