Своевременное перемещение стопов Форекс
Грамотное управление рисками в торговли Форекс может быть мощным оружием в арсенале трейдера.
Но этому часто слишком поздно трейдеры придают значение.
И, как результат — повальные сливы!
Трепет погони при выполнении серии сделок может быть опьяняющим. Тем не менее, важно не потерять свою рубашку в процессе.
Даже профессиональные трейдеры могут совершить несколько неудачных операций с недельной длительностью пока не восстановят свой уровень.
Рекомендуется:
Для каждой сделки использовать не более 2% от инвестиционного капитала.
Это гарантирует, что убыточные операции не уничтожат всю базу капитала.
В предыдущей
Так что продолжим и обратим внимание на своевременное перемещение стоп-меток:
Предположим, что ваша торговая стратегия работает слишком близко к ключевому уровню.
Обычно, идеальным местом в расположении меток остановки торгов являются позиции, которые расположены выше/ниже существующих максимумов/минимумов графика, как мы и обсуждали ранее.
Но иногда имеет смысл установить стопы выше/ или ниже ключевого уровня.
- Это делается с целью предупреждения трейдера о том, что ситуация кардинально изменилась.
- Это может стать сигналом к тому, что следует искать торги в другом направлении.
- Это абсолютно нормальная ситуация, так как все эти действия были основаны на логике и не связаны с такими эмоциями как жадность или страх.
Размещение запланированной нормы прибыли:
Размещение запланированной нормы прибыли и своевременный выход из сделки является самым техничным и эмоционально трудным аспектом торговли.
Хитрость заключается в том, чтобы выйти из сделки, после получения хорошей прибыли, а не ждать, когда рынок обрушится и начнет играть против вас.
Так же нужно избегать выхода из сделки из страха.
К сожалению – это человеческая природа.
Мы не хотим прекращать сделку, так как она приносит нам хорошую прибыль и график продолжает двигаться в нашу пользу. Именно поэтому вы не хотите останавливать игру.
Ирония заключается в том, что когда торговля идет с прибылью, и вы не останавливаете игру, то это обычно означает обрушение графика и приносит вам убытки.
Итак, что вам нужно делать в этой ситуации?
Руководствуйтесь соотношением 2:1 по отношению риска к прибыли.
Если вы правильно просчитаете ваше поведение на рынке, то это гарантирует вам получение хорошей прибыли, и вы сможете продолжить торговлю.
Основная теория размещения запланированной нормы прибыли:
После того как вы расположили ваши уровни остановки торговли наиболее логичным способом, ваше внимание должно переключиться к поиску позиций для игры.
Мы должны быть уверены в том, что получим хорошую прибыль в результате реализации соотношения возможного риска и прибыли.
В противном случае не стоит начинать игру.
То есть сначала устанавливаем стоп-метки, а уже потом определяемся с размером ставки и наиболее логичным местом ее установки на графике.
Если после этого выполняется соотношение риска к прибыли, то торговля, вероятнее всего будет успешной. Тем не менее, вы должны быть в первую очередь честным с самим собой и не попасть в игру с игнорированием ключевых уровней рынка и очевидных препятствий.
Все эти препятствия будут находиться на вашем пути к достижению приличного вознаграждения, и нельзя игнорировать их только потому, что вы хотите вести торги.
Итак, каким же образом разместить на графике установки для получения прибыли?
Это действительно довольно просто. Я основываюсь на общих условиях для торговли и структуры рынка. Принимаю во внимание такие пункты:
- Уровни поддержки и сопротивления рынка
- Основные поворотные моменты
- Взлеты/падения графикаи т.д.
Я пытаюсь определить некоторые ключевые моменты, чтобы на основании их создать логические предпосылки для получения прибыли.
Для начала давайте рассмотрим на небольшом примере, как рассчитать прибыль на основе нескольких возможных рисков:
На рисунке мы видим, что график начал двигаться вверх после того, как нижний тренд закончился разворотом.
Стоп-лосс был помещен чуть ниже минимальной отметки.
Итак, в тот момент у нас есть некоторая сумма в долларах, которая находится в зоне риска от нашего начального уровня до уровня стоп-лосс.
Теперь мы можем взять эту сумму (наш риск) и расширить его, чтобы найти кратные.
Их то мы и будем использовать для нахождения участка для ставок.
Теперь, давайте сделаем еще один шаг вперед, мы собираемся проанализировать торговую установку и обсудить размещение стоп-ордеров на торговлю, целевого размещения и потенциальную прибыль …
На графике ниже мы видим
явное стремление рынка развернуться, причем сам момент разворота формируется вблизи ключевого уровня сопротивления рынка, указывая, что было возможным движение вниз.
Первое, что мы сделаем, это определим, где лучше всего разместить стоп-лосс.
В этом случае, попробуем поместить его чуть выше графика, так как определили для себя, что больше не стремимся играть на короткие участки.
Затем мы обратили внимание на то, что есть вероятность небольшого ухода вниз.
Оценили риск входа в игру в 1,5 раза и решили немного поторговать.
Учитывая, что есть шанс разворота графика, после того как рынок достигнет первого уровня,предварительно установили место следующего stop loss.
Таким образом, по крайней мере, мы можем сделать небольшой процент прибыли,избегая потенциального разворота графика.
Как выяснилось на графике, рынок прошел через первый ключ, а затем продолжил движение, чтобы достичь уровня 3R. Далеко не каждая торговая стратегия поддерживает подобные изменения. Тем не менее, мы покажем вам на примере этого рисунка, как правильно установить стоп-метку и рассчитать ваш риск от уровня 1R. А затем найти потенциально возможную прибыль от этого риска. Ключевые уровни диаграммы следует использовать в качестве руководства для нахождения позиций.Если график уровней в ближайшее время достигнет прибыли 1R, то вы сможете принять это во внимание и произвести торги.
Когда мы пытаемся выяснить, если ли действительный потенциал ценового действия для торговли, то всегда нужно иметь возможность для отката от выбранной позиции.
То есть первое, что мы делаем, это рассчитываем возможный риск и заранее определяем путь для отступленияв контексте существующей структуры рынка.
Необходимо заранее изучить его и решить, есть ли на нем реальный шанс для поражения нашей позиции. Важно помнить, что мы делаем предварительный анализ перед началом нашей торговли, и делаем это объективно и бесстрастно.
Вывод:
Существуют различные возможности входа в игру, которые могут повлиять на потенциальное вознаграждение при определенном риске и конкретной настройки торговли. Сегодняшний урок следует рассматривать в качестве общего руководства о том, как логически и эффективно разместить стоп-лоссы и установить позиции.